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“中银安心成长组合”(TFOT)人民币理财产品净值

2014-12-15

估值时间 初始单位净值(元) 安全垫调整前单位净值(元) 安全垫规则调整后单位净值(元) 累计分红净值(元) 本年开放时间
2014.12.12 1.0000 1.1235 1.1235 0.2454 已提前终止
2014.11.18 1.0000 1.0000 1.0000 0.2454 2014.11.18
2014.10.17 1.0000 1.1298 1.1298 0.0979 2014.11.18
2014.9.17 1.0000 1.1349 1.1349 0.0979 2014.11.18
2014.8.17 1.0000 1.1145 1.1145 0.0979 2014.11.18
2014.7.17 1.0000 1.0371 1.0892 0.0979 2014.11.18
2014.6.17 1.0000 1.0573 1.0799 0.0979 2014.11.18
2014.5.19 1.0000 1.0317 1.076 0.0979 2014.11.18
2014.4.17 1.0000 1.0808 1.0936 0.0979 2014.11.18
2014.3.17 1.0000 1.0883 1.1091 0.0979 2014.11.18
2014.2.17 1.0000 1.1467 1.1467 0.0979 2014.11.18
2014.1.17 1.0000 1.0901 1.092 0.0979 2014.11.18
2013.12.17 1.0000 1.0603 1.0684 0.0979 2013.11.19
2013.11.18 1.0000 1.0000 1.0000 0.0979 2013.11.19
2013.11.15 1.0000 1.0979 1.0979 0.0000 2013.11.19
2013.10.17 1.0000 1.1101 1.1101 0.0000 2013.11.19
2013.9.18 1.0000 1.0704 1.0704 0.0000 2013.11.19
2013.8.19 1.0000 1.0548 1.0548 0.0000 2013.11.19
2013.7.17 1.0000 1.0478 1.0478 0.0000 2013.11.19
2013.6.17 1.0000 1.0391 1.0391 0.0000 2013.11.19
2013.5.17 1.0000 1.0537 1.0537 0.0000 2013.11.19
2013.4.17 1.0000 1.0318 1.0318 0.0000 2013.11.19
2013.3.17 1.0000 1.0275 1.0275 0.0000 2013.11.19
2013.2.18 1.0000 1.0376 1.0376 0.0000 2013.11.19
2013.1.17 1.0000 1.0149 1.0149 0.0000 2013.11.19
2012.12.17 1.0000 0.9822 0.9822 0.0000 2013.11.19
2012.11.16 1.0000 0.8845 0.9508 0.0000 2012.11.20
2012.10.17 1.0000 0.9237 0.9835 0.0000 2012.11.20
2012.9.17 1.0000 0.9207 0.9841 0.0000 2012.11.20
2012.8.17 1.0000 0.9251 0.9843 0.0000 2012.11.20
2012.7.17 1.0000 0.9381 0.9860 0.0000 2012.11.20
2012.6.15 1.0000 0.9982 1.0242 0.0000 2012.11.20
2012.5.17 1.0000 1.0054 1.0216 0.0000 2012.11.20
2012.4.17 1.0000 0.9888 1.0075 0.0000 2012.11.20
2012.3.16 1.0000 1.034 1.0377 0.0000 2012.11.20
2012.2.17 1.0000 0.9957 1.0102 0.0000 2012.11.20
2012.1.17 1.0000 0.9768 1.0000 0.0000 2012.11.20
2011.12.16 1.0000 0.9656 1.0000 0.0000 2012.11.20

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