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中银QD02(中银稳健增长)[2011-1-4至2011-12-30]

2012-01-06

产品
代码
产品
简称
上日单位
净值(元)
单位净
值(元)
累计分
红(元)
累计净
值(元)
日净值增
长率(%)
发行
状态
截止
日期
830002 中银QD02 0.8336 0.8336 0.2000 1.0336 - 暂停 2011-12-30
830002 中银QD02 0.8336 0.8336 0.2000 1.0336 - 暂停 2011-12-29
830002 中银QD02 0.8336 0.8336 0.2000 1.0336 - 暂停 2011-12-28
830002 中银QD02 0.8336 0.8336 0.2000 1.0336 - 暂停 2011-12-27
830002 中银QD02 0.8336 0.8336 0.2000 1.0336 - 暂停 2011-12-26
830002 中银QD02 0.8336 0.8336 0.2000 1.0336 - 暂停 2011-12-23
830002 中银QD02 0.8336 0.8336 0.2000 1.0336 - 暂停 2011-12-22
830002 中银QD02 0.8336 0.8336 0.2000 1.0336 - 暂停 2011-12-21
830002 中银QD02 0.8390 0.8336 0.2000 1.0336 -0.64 暂停 2011-12-20
830002 中银QD02 0.8309 0.8390 0.2000 1.0390 0.97 可申购可赎回 2011-12-19
830002 中银QD02 0.8356 0.8309 0.2000 1.0309 -0.56 可申购可赎回 2011-12-16
830002 中银QD02 0.8428 0.8356 0.2000 1.0356 -0.85 可申购可赎回 2011-12-15
830002 中银QD02 0.8419 0.8428 0.2000 1.0428 0.11 可申购可赎回 2011-12-14
830002 中银QD02 0.8498 0.8419 0.2000 1.0419 -0.93 可申购可赎回 2011-12-13
830002 中银QD02 0.8586 0.8498 0.2000 1.0498 -1.02 可申购可赎回 2011-12-12
830002 中银QD02 0.8618 0.8586 0.2000 1.0586 -0.37 可申购可赎回 2011-12-09
830002 中银QD02 0.8584 0.8618 0.2000 1.0618 0.40 可申购可赎回 2011-12-08
830002 中银QD02 0.8650 0.8584 0.2000 1.0584 -0.76 可申购可赎回 2011-12-07
830002 中银QD02 0.8624 0.8650 0.2000 1.0650 0.30 可申购可赎回 2011-12-06
830002 中银QD02 0.8626 0.8624 0.2000 1.0624 -0.02 可申购可赎回 2011-12-05
830002 中银QD02 0.8443 0.8626 0.2000 1.0626 2.17 可申购可赎回 2011-12-02
830002 中银QD02 0.8432 0.8443 0.2000 1.0443 0.13 可申购可赎回 2011-12-01
830002 中银QD02 0.8383 0.8432 0.2000 1.0432 0.58 可申购可赎回 2011-11-30
830002 中银QD02 0.8276 0.8383 0.2000 1.0383 1.29 可申购可赎回 2011-11-29
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830002 中银QD02 0.8290 0.8327 0.2000 1.0327 0.45 可申购可赎回 2011-11-25
830002 中银QD02 0.8369 0.8290 0.2000 1.0290 -0.94 可申购可赎回 2011-11-24
830002 中银QD02 0.8343 0.8369 0.2000 1.0369 0.31 可申购可赎回 2011-11-23
830002 中银QD02 0.8445 0.8343 0.2000 1.0343 -1.21 可申购可赎回 2011-11-22
830002 中银QD02 0.8548 0.8445 0.2000 1.0445 -1.02 可申购可赎回 2011-11-21
830002 中银QD02 0.8598 0.8548 0.2000 1.0548 -0.58 可申购可赎回 2011-11-18
830002 中银QD02 0.8674 0.8598 0.2000 1.0598 -0.88 可申购可赎回 2011-11-17
830002 中银QD02 0.8702 0.8674 0.2000 1.0674 -0.32 可申购可赎回 2011-11-16
830002 中银QD02 0.8662 0.8702 0.2000 1.0702 0.46 可申购可赎回 2011-11-15
830002 中银QD02 0.8603 0.8662 0.2000 1.0662 0.69 可申购可赎回 2011-11-14
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830002 中银QD02 0.8750 0.8790 0.2000 1.0790 0.46 可申购可赎回 2011-11-10
830002 中银QD02 0.8764 0.8750 0.2000 1.0750 -0.16 可申购可赎回 2011-11-09
830002 中银QD02 0.8824 0.8764 0.2000 1.0764 -0.68 可申购可赎回 2011-11-08
830002 中银QD02 0.8750 0.8824 0.2000 1.0824 0.85 可申购可赎回 2011-11-07
830002 中银QD02 0.8796 0.8750 0.2000 1.0750 -0.52 可申购可赎回 2011-11-04
830002 中银QD02 0.8737 0.8796 0.2000 1.0796 0.68 可申购可赎回 2011-11-03
830002 中银QD02 0.8737 0.8737 0.2000 1.0737 - 可申购可赎回 2011-11-02
830002 中银QD02 0.8817 0.8737 0.2000 1.0737 -0.91 可申购可赎回 2011-11-01
830002 中银QD02 0.8763 0.8817 0.2000 1.0817 0.62 可申购可赎回 2011-10-31
830002 中银QD02 0.8540 0.8763 0.2000 1.0763 2.61 可申购可赎回 2011-10-28
830002 中银QD02 0.8502 0.8540 0.2000 1.0540 0.45 可申购可赎回 2011-10-27
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830002 中银QD02 0.8270 0.8468 0.2000 1.0468 2.39 可申购可赎回 2011-10-25
830002 中银QD02 0.8220 0.8270 0.2000 1.0270 0.61 可申购可赎回 2011-10-24
830002 中银QD02 0.8340 0.8220 0.2000 1.0220 -1.44 可申购可赎回 2011-10-21
830002 中银QD02 0.8286 0.8340 0.2000 1.0340 0.65 可申购可赎回 2011-10-20
830002 中银QD02 0.8473 0.8286 0.2000 1.0286 -2.21 可申购可赎回 2011-10-19
830002 中银QD02 0.8412 0.8473 0.2000 1.0473 0.73 可申购可赎回 2011-10-18
830002 中银QD02 0.8457 0.8412 0.2000 1.0412 -0.53 可申购可赎回 2011-10-17
830002 中银QD02 0.8399 0.8457 0.2000 1.0457 0.69 可申购可赎回 2011-10-14
830002 中银QD02 0.8296 0.8399 0.2000 1.0399 1.24 可申购可赎回 2011-10-13
830002 中银QD02 0.8243 0.8296 0.2000 1.0296 0.64 可申购可赎回 2011-10-12
830002 中银QD02 0.8222 0.8243 0.2000 1.0243 0.26 可申购可赎回 2011-10-11
830002 中银QD02 0.8306 0.8222 0.2000 1.0222 -1.01 可申购可赎回 2011-10-10
830002 中银QD02 0.8306 0.8306 0.2000 1.0306 - 可申购可赎回 2011-09-30
830002 中银QD02 0.8306 0.8306 0.2000 1.0306 - 暂停 2011-09-29
830002 中银QD02 0.8116 0.8306 0.2000 1.0306 2.34 暂停 2011-09-28
830002 中银QD02 0.8233 0.8116 0.2000 1.0116 -1.42 可申购可赎回 2011-09-27
830002 中银QD02 0.8267 0.8233 0.2000 1.0233 -0.41 可申购可赎回 2011-09-26
830002 中银QD02 0.8518 0.8267 0.2000 1.0267 -2.95 可申购可赎回 2011-09-23
830002 中银QD02 0.8586 0.8518 0.2000 1.0518 -0.79 可申购可赎回 2011-09-22
830002 中银QD02 0.8615 0.8586 0.2000 1.0586 -0.34 可申购可赎回 2011-09-21
830002 中银QD02 0.8735 0.8615 0.2000 1.0615 -0.37 可申购可赎回 2011-09-20
830002 中银QD02 0.8675 0.8735 0.2000 1.0735 0.69 可申购可赎回 2011-09-19
830002 中银QD02 0.8666 0.8675 0.2000 1.0675 0.10 可申购可赎回 2011-09-16
830002 中银QD02 0.8693 0.8666 0.2000 1.0666 -0.31 可申购可赎回 2011-09-15
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830002 中银QD02 0.8897 0.8683 0.2000 1.0683 -2.41 可申购可赎回 2011-09-13
830002 中银QD02 0.8937 0.8897 0.2000 1.0897 -0.45 可申购可赎回 2011-09-09
830002 中银QD02 0.8819 0.8937 0.2000 1.0937 1.34 可申购可赎回 2011-09-08
830002 中银QD02 0.8791 0.8819 0.2000 1.0819 0.32 可申购可赎回 2011-09-07
830002 中银QD02 0.8959 0.8791 0.2000 1.0791 -1.88 可申购可赎回 2011-09-06
830002 中银QD02 0.9040 0.8959 0.2000 1.0959 -0.90 可申购可赎回 2011-09-05
830002 中银QD02 0.9006 0.9040 0.2000 1.1040 0.38 可申购可赎回 2011-09-02
830002 中银QD02 0.8906 0.9006 0.2000 1.1006 1.12 可申购可赎回 2011-09-01
830002 中银QD02 0.8807 0.8906 0.2000 1.0906 1.12 可申购可赎回 2011-08-31
830002 中银QD02 0.8730 0.8807 0.2000 1.0807 0.88 可申购可赎回 2011-08-30
830002 中银QD02 0.8741 0.8730 0.2000 1.0730 -0.13 可申购可赎回 2011-08-29
830002 中银QD02 0.8694 0.8741 0.2000 1.0741 0.54 可申购可赎回 2011-08-26
830002 中银QD02 0.8755 0.8694 0.2000 1.0694 -0.70 可申购可赎回 2011-08-25
830002 中银QD02 0.8669 0.8755 0.2000 1.0755 0.99 可申购可赎回 2011-08-24
830002 中银QD02 0.8728 0.8669 0.2000 1.0669 -0.68 可申购可赎回 2011-08-23
830002 中银QD02 0.8831 0.8728 0.2000 1.0728 -1.17 可申购可赎回 2011-08-22
830002 中银QD02 0.8960 0.8831 0.2000 1.0831 -1.44 可申购可赎回 2011-08-19
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830002 中银QD02 0.8847 0.8942 0.2000 1.0942 1.07 可申购可赎回 2011-08-17
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830002 中银QD02 0.9303 0.9326 0.2000 1.1326 0.25 可申购可赎回 2011-07-29
830002 中银QD02 0.9303 0.9303 0.2000 1.1303 - 可申购可赎回 2011-07-28
830002 中银QD02 0.9240 0.9303 0.2000 1.1303 0.68 可申购可赎回 2011-07-27
830002 中银QD02 0.9284 0.9240 0.2000 1.1240 -0.47 可申购可赎回 2011-07-26
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830002 中银QD02 0.9210 0.9221 0.2000 1.1221 0.12 可申购可赎回 2011-07-21
830002 中银QD02 0.9197 0.9210 0.2000 1.1210 0.14 可申购可赎回 2011-07-20
830002 中银QD02 0.9227 0.9197 0.2000 1.1197 -0.33 可申购可赎回 2011-07-19
830002 中银QD02 0.9216 0.9227 0.2000 1.1227 0.12 可申购可赎回 2011-07-18
830002 中银QD02 0.9227 0.9216 0.2000 1.1216 -0.12 可申购可赎回 2011-07-15
830002 中银QD02 0.9173 0.9227 0.2000 1.1227 0.59 可申购可赎回 2011-07-14
830002 中银QD02 0.9263 0.9173 0.2000 1.1173 -0.97 可申购可赎回 2011-07-13
830002 中银QD02 0.9326 0.9263 0.2000 1.1263 -0.68 可申购可赎回 2011-07-12
830002 中银QD02 0.9344 0.9326 0.2000 1.1326 -0.19 可申购可赎回 2011-07-11
830002 中银QD02 0.9330 0.9344 0.2000 1.1344 0.15 可申购可赎回 2011-07-08
830002 中银QD02 0.9364 0.9330 0.2000 1.1330 -0.36 可申购可赎回 2011-07-07
830002 中银QD02 0.9362 0.9364 0.2000 1.1364 0.02 可申购可赎回 2011-07-06
830002 中银QD02 0.9285 0.9362 0.2000 1.1362 0.83 可申购可赎回 2011-07-05
830002 中银QD02 0.9280 0.9285 0.2000 1.1285 0.05 可申购可赎回 2011-07-04
830002 中银QD02 0.9205 0.9280 0.2000 1.1280 0.81 可申购可赎回 2011-07-01
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