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中国银行成功叙做境内首笔挂钩美金新基准利率SOFR的浮动利率拆借

2021-08-25

8月23日,依托中国外汇交易中心CFETS平台,中国银行与两家交易对手达成境内首笔挂钩美金新基准利率SOFR的浮动利率拆借交易。

本次交易以隔夜利率SOFR作为浮动利率标的、结合境内外币流动性的供需特征及价格规律自主定价完成,它选用了Lookback(回望)及Compound(复利平均)的形式来确定后置利率,是后置利率运用的有益实践,也是在国际基准利率改革大背景下推进境内产品改革的重要举措。

目前,国际基准利率改革已进入关键时刻,中国银行将积极参与全球新基准利率转换进程,持续发挥境内外币业务的引领作用,推进新基准利率在境内的平稳运行,为全球同业和客户提供功能齐全、竞争有力的综合产品服务。

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